光大控股公佈2010年度全年業績
business related 29 mar 2011
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香港業務盈利大幅上升361% 成為主要增長動力
「 3 2 大資產管理 」策略顯現實質成效
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業 績 表 現 摘 要
• 扣 除 2009 年 光 大 証 券 上 市 帶 來 的 一 次 性 特 殊 盈 利 後， 稅 後 盈 利上 升22%至 港 幣 19.3 億 元； 每 股 盈 利 港 幣 1.19 元 ， 上 升 20%
• 香 港 業 務 成 為 主 要 增 長 動 力， 稅 前 盈 利 大 幅 上 升 361%至 港 幣 14.7 億元
• 公 司 股 東 權 益 大 幅 上 升 34％ 至 港 幣 281 億 元
• 旗 下 投 資 基 金 數 目 增 至 11 個 ， 已 募 集 資 金 規 模 達 港 幣 105 億 元 ， 管理 資 產 公 允 值 為 港 幣 130 億 元
• 市 場 配 售 成 功 集 資 港 幣 22.8 億 元
• 董 事 局 建 議 派 發 末 期 股 息 毎 股 30 港 仙， 全 年 股 息 每 股 43 港 仙， 上 升15%
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中 國 光 大 控 股 有 限 公 司（ 下 稱「 光 大 控 股 」或「 集 團」，股 份 代 號：00165）今 天 公 佈 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 全 年 業 績 。 稅 後 盈 利 上 升 22%至 港 幣19.3 億 元， 其 中 香 港 業 務 表 現 強 勁， 成 為 主 要 增 長 動 力。 受 惠 於 各 投 資 項目 大 幅 增 值、 光 大 銀 行 上 市 及 市 場 配 售 集 資 帶 動， 股 東 權 益 更 連 續 三 年 大幅 上 升 ， 增 至 港 幣 281 億 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 長 34%。
截 至 2010 年 12 月 31 日，扣 除 2009 年 因 光 大 証 券 (「 光 証 」)上 市 所 帶 來 的一 次 性 特 殊 收 益 港 幣 31.8 億 元 後，稅 後 盈 利 比 上 年 同 期 增 長 22%，每 股 盈利 比 上 年 同 期 增 長 20%至 港 幣 1.19 元 (2009 年 度:港 幣 0.99 元 )。每 股 資 產淨 值 港 幣 16.3 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 長 24%。 董 事 會 決 議 派 發 2010 年 末期 股 息 每 股 30 港 仙 (2009 年 度 :20 港 仙 )， 連 同 中 期 股 息 毎 股 13 港 仙 ， 全年 股 息 每 股 43 港 仙 (2009 年 度 :37.5 港 仙) ， 上 升 15%。
期內，集團以每股港幣18元配售新股，集資約港幣 22.8億元 。 截 至 2010年12月31日，手頭現金達港幣 49 億元，維持強勁財務狀 況，計息負債與股東權益比率維持3.9%的極低水平 。
期 內， 集 團 與 光 大 証 券 就 轉 讓 香 港 收 費 性 業 務 51%股 權 正 式 展 開 蹉 商， 更有 效 地 利 用 光 大 証 券 在 內 地 的 龐 大 客 戶 資 源 及 營 銷 網 絡，合 作 建 立 更 大 規模 跨 境 收 費 性 平 台 ， 整 合 工 作 進 展 順 利。
光 大 集 團 兼 光 大 控 股 主 席 唐 雙 寧 先 生表 示 ：「 2010 年 ， 全 球 經 濟 金 融 環 境仍 然 十 分 複 雜， 但 中 國 經 濟 繼 續 保 持 快 速 增 長 的 勢 頭， 中 國 的 資 本 市 場 仍將 是 世 界 上 成 長 最 快 的 市 場 之 一。 年 內， 光 大 控 股 作 為 母 公 司 中 國 光 大 集團 在 香 港 的 金 融 旗 艦， 充 分 發 揮 了 連 接 中 國 境 內 外 資 本 市 場 的 橋 樑 作 用 ，加 快 建 設 更 大 規 模 的 跨 境 資 產 管 理 平 台， 各 項 業 務 均 取 得 實 質 性 進 展 。 」
光 大 控 股 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 陳 爽 先 生表 示：「 光 大 控 股 堅 持『 3 2 大 資 產管 理 』 策 略， 堅 定 不 移 進 行 業 務 轉 型， 力 圖 構 建 一 個 能 連 接 境 內 外 客 戶 需求 ， 協 助 境 外 客 戶 發 現、 參 與 中 國 極 具 增 長 潛 力 發 展 機 會， 並 為 境 內 客 戶對 外 投 資 提 供 服 務 的 國 際 化 資 產 管 理 平 台。 經 過 一 年 的 努 力， 我 們 的 基 金產 品 種 類、 基 金 管 理 規 模 、 投 資 項 目 狀 況 等 ， 均 比 去 年 有 長 足 發 展 。 」
業 務 回 顧
截 至 2010 年 12 月 31 日 止 年 度 ， 香 港 業 務 的 稅 前 盈 利 狀 況 如 下 :
直接投資業務 稅 前 盈 利 港 幣 13.33 億 元，比 上 年 同 期 大 幅 上 升 12,265%，年內 共 新 增 10 個 投 資 項 目 ， 未 退 出 的 投 資 項 目 總 數 增 至 22 個 。 旗 下 設 立 了四 個 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 個 內 地 人 民 幣 創 投 基 金。隨 著 基 金 規 模 的 不 斷擴 大 及 可 退 出 項 目 的 增 多， 該 業 務 已 成 為 集 團 重 要 的 盈 利 來 源。期 內 集 團設 立「 中國特別機會基金 iii」，成 功 募 資 4 億 美 元， 計 劃 投 放 於 中 國 內 地的 農 業 、 消 費 業、 服 務 業 及 金 融 輔 助 行 業 等 高 增 長 領 域 。
| (港 幣 百 萬 元 ) | 2010 年 度 | 2009 年 度 | 增 減 (%) | ||
| 3 |
基
金
管
理
業
務
|
直 接 投 資 | 1,333.0 | 10.8 | 12,265% |
| 產業投資 | 3.8 | 0.9 | 304% | ||
| 資產管理 | 81.8 | 51.6 | 58% | ||
| 2 |
收
費
性
業
務
|
經紀及財富管理 | 104.4 | 81.5 | 28% |
| 投資銀行 | 56.1 | 24.8 | 126% |
直接投資業務 稅 前 盈 利 港 幣 13.33 億 元，比 上 年 同 期 大 幅 上 升 12,265%，年內 共 新 增 10 個 投 資 項 目 ， 未 退 出 的 投 資 項 目 總 數 增 至 22 個 。 旗 下 設 立 了四 個 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 個 內 地 人 民 幣 創 投 基 金。隨 著 基 金 規 模 的 不 斷擴 大 及 可 退 出 項 目 的 增 多， 該 業 務 已 成 為 集 團 重 要 的 盈 利 來 源。期 內 集 團設 立「 中國特別機會基金 iii」，成 功 募 資 4 億 美 元， 計 劃 投 放 於 中 國 內 地的 農 業 、 消 費 業、 服 務 業 及 金 融 輔 助 行 業 等 高 增 長 領 域 。
產業投資業務專 注 中 國 內 地 房 地 產、 基 礎 建 設 和 資 源、 能 源 類 產 業 相 關 的投資 項 目。 該 業 務 仍 在 起 步 階 段， 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 380 萬 元，比上年 同 期 大 幅上 升 304%。 期 內 ， 光 大 安 石中 國 房 地 產 基 金 (原 名 光 大 亞 雷 中國 房 地 產 基 金 )引 進 了 英 國 資 產 管 理 公 司 ashmore(安 石)作 戰 略投資者 ， 該基金於年內 成 功 完 成 對 境 外 投 資 者 的 第 二 輪 募 資，所 管 理總 資 產 規 模 已 超過 3 億 美 元。 在 新 能 源 基 金方 面， 低 碳 新 能 源 基 金 於 期 內 成 功 完 成 第 一 期10 億 元 人 民 幣 的 募 資 工 作。與 麥 格 理 合 資 組 建 的 中 國 基 礎建 設 基 金，第 一輪 募 資 的工 作 接 近 尾 聲， 獲 大 型 的 境 外 機 構 投 資 者 確 認 了 投 資 額 度， 並 已籌 備 了 數 個 可 供 投 入 的 項 目， 主 要 將 投 資 於 收 費 公 路、 機 場 等 。
資 產 管 理業 務 全 年 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 8,180 萬 元， 比 上 年 同 期 上 升 58%。旗 下 的 對 沖 基 金「 龍 騰 基 金」 於 回 顧 期 內 回 報 率 為 0.9%， 於 2010 年 下 半年 組 建 的「 中 小 企 基 金 」， 取 得年 度 化 7.6%回 報 。
經 紀 及 財 富 管 理業 務 期 內 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 1.04 億 元 ， 比 上 年 同 期 增 長28%。 受 惠 於 低 息 環 境 及 資 金 持 續 流 入 ， 加 上 集 團 加 強 市 場 推 廣 ， 擴 展 證券 、 黃 金、 期 貨 及 外 匯 等 多 元 化 業 務， 佣 金 收 入 穩 定 上 升。 此 外， 由 於 整體 經 濟 保 持 復 蘇 態 勢 ， 及 新 股 市 場 氣 氛 改 善 ， 客 戶 對 貸 款 需 求 亦 相 應 上升 ， 與 上 年 同 期 相 比， 來 自 於 客 戶 保 証 金 貸 款 的 利 息 收 入 有 較 大 回 升， 壞帳 比 例 繼 續 維 持 極 低 水 平。 期 內， 集 團 在 旺 角 開 設 了 第 三 家 經 紀 及 財 富 管理 分 行 。
投資銀行業務期內錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 5,607 萬 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 上 升126%。 業 務 現 已 進 入 快 速 增 長 期 ， 在 2010 年 成 功 保 薦 4 家 企 業 在 香 港 聯交 所上 市， 其 中， 大 唐 新 能 源 項 目 是 繼 紫 金 礦 業 後， 集 團 與 光 大 証 券 在 投資 銀 行 業 務 方 面 的 又 一 成 功 合 作 案 例。 此 外， 在 業 績 期 後 集 團 所保薦的中國新經濟是六年來 首 家 依 循「 上 市 規 則 第 21 章 」 在 香 港 成 功 上 市 的 投 資公 司 。 期 間 ， 投 資 銀 行 團 隊 亦 擔 任 了 14 個 項 目 的 財 務 顧 問 。
光大控 股 持 股 33.33%的 光 大 證 券 光 大 證 券，受 收 緊 銀 根 的 政 策 及 激 烈 的 市 場 競 爭 的影 響， 經 紀 業 務 的 佣 金 率 出 現 下 滑， 年 內， 根 據 香 港 財 務 報告準則錄 得 稅後 利 潤 人 民 幣 22.2 億 元，比 上 年 同 期 減 少 33%。 期 內， 光 大 証 券 積 極 保 持證 券 經 紀 及 投 資 銀 行 等 傳 統 業 務 的 市 場 份 額，其 經 紀業務連續數年穩居前十 位； 資 產 管 理 規 模 和 投 資 業 績 穩 居 市 場 前 三 位。 期 內， 光 大 証 券 獲 中國証 監 會 批 核 成 為 首 批 開 展 融 資 融 券、 股 指 期 貨業務的 內 地 券 商 之 一。 在 中國 証 監 會 進 行 的 中 國 券 商 分 類 評 價 中 ， 再 次 成 為 目 前 最 高 評 級 的 a 類 a級 券 商。截 至 2010 年 12 月 31 日，光 大 證 券在全國設立了107家營業部 。
光大銀行在a股上市後，集 團 持 股量 由 5.26%降 至 4.51%。年內 ， 光 大 銀行 各 項 業 務 發 展 良 好， 資 產 質 量 持 續 改 進， 根 據審核 前 之 內 地 會 計 準則實現利潤人民幣126.7 億元，比上年 同 期 增 長 66%，截 至 2010 年 12 月 31 日，客 戶 存 款 總 額 為 人 民 幣 10,709 億 元 ， 貸 款 總 額 人 民 幣 7,799 億 元 ， 分別比年初增長 33%和 20%；不 良 貸 款 比 率 為 0.75%，比 年 初 下 降 0.5 個 百 分 點 ，在 全 國 設 立 了 605 家 分 支 機 構。光 大 銀 行 已 聘 請 保 薦 人，籌 備在香港h股上市 。
展望
陳爽先生表示 ：「 光 大 控 股 對 中 國 市 場 的深度了解 及 廣 濶 網 絡 ，可以為國內外的投資者發掘具備長遠增長潛力的投資機會 。 在 把 握 發 展 機 遇 的 同時 ， 集團亦會積極迎向挑戰， 爭取達至更平衡的業務發展模 式。本集團 正處 於成立 十 多 年來的最好時期，我們對未來發展充滿信心 。
