光大控股2018年中期業績再創佳績
股東應佔溢利上升30%至港幣19.4億元
- 股東應佔溢利上升30%至港幣19.4億元
- 直接經營的基金管理及投資業務溢利上升28%至港幣12.67億元
- 旗下基金募資規模上升至港幣1,389億元，較2017年底增長8%
- 推進國際化戰略, 加大全球資產配置
- 長期戰略投資, 佈局具潛力產業
中國光大控股有限公司 (「光大控股」，股份代號：165.hk) 公佈截至2018年6月30日止六個月之中期業績。
憑藉其跨境投資平台優勢，光大控股各項業務指標持續保持穩定上升。截至2018年6月底，光大控股共管理55隻基金，基金持有134個一級市場投後管理項目及25個二級市場投資組合，其中13個一級市場項目已經在全球範圍內不同證券交易所上市，投資足跡遍佈全球各地。
2018年上半年，光大控股的股東應佔溢利上升至港幣19.4億元，按年增長30%。直接經營業務(基金管理及自有資金投資)盈利達港幣12.67億元，按年上升28%。董事會決議派發截至2018年6月30日止之中期股息每股港幣0.26元（2017上半年：每股港幣0.25元）。
左起：執行董事兼首席財務官鄧子俊、執行董事兼首席執行官陳爽、首席風險官曾瑞昌
2018年中期業務回顧
基金管理方面, 光大控股擁有全面的募、投、管、退能力，使其投資與資產管理平台於2018年上半年極具挑戰的環境下，仍取得穩定發展。
- 募：具備多元化、雙幣種的募資能力
儘管中國監管環境趨緊，加上全球政治不穩定所引致的市場波動，光大控股旗下基金的總募資額仍較2017年底上升8%，達港幣1,389億元。除數隻新成立的人民幣基金外, 旗下幾隻美元基金包括: 光控華登全球基金、光大控股全球併購基金、光大安心债券基金均在期內為募資帶來重要貢獻。
- 投：推進國際化戰略, 加大全球資產配置
期內, 通過旗下的海外基金投資了挪威最大的公共交通公司boreal、 冰島的能源公司arctic green、美國半導體產業公司aquantia及acm research等一系列海外企業。光大控股現時的海外投資項目共有26個, 覆蓋美國、歐洲、中東、東南亞, 涵蓋多個行業包括基礎設施、高端製造及高新科技等。
- 管：透過產融結合, 提升產業能力
光大控股憑藉其強大的投後管理能力, 透過產融結合, 提升各被投企業的營運狀況及盈利能力。光大控股旗下的不動產資產管理平台 － 光大安石是其中一個成功案例。
2016年光大控股將光大安石地產基金注入內地上市公司光大嘉寶股份有限公司 (股份代號：600622.sh)，成為其控制性股東。透過這次間接上市，確立了光大安石未來的多元化、多幣種“跨境不動產資產管理平台”的發展戰略。
2018年, 光大安石投資及管理的上海靜安大融城及重慶朝天門大融匯項目隆重開業。與此同時，光大安石還完成了在中國重要物流節點城市的物流產業園佈局。
截至2018年6月底，光大安石管理著包括北京新光大中心、上海光大安石中心在內的約34個項目，涵蓋住宅、商業地產、寫字樓、物流地產四大領域。在管基金規模約人民幣497億元，並於2015年至2018年連續四年蟬聯「中國房地產基金綜合實力top10」榜單榜首的榮譽。
- 退：豐富的項目儲備, 有序退出實現穩健收益
期內, 光大控股完成了麥格理大中華基礎設施基金和貝達藥業等項目的全面及部分退出。此外, 一級市場有13個項目已經在全球範圍內不同證券交易市場上市, 豐富的項目儲備及多元化的轉讓手段, 讓公司可以有序退出以實現穩健收益。
除了基金管理, 光大控股以自有資金投資輔助基金管理業務發展和平衡公司收入, 並對飛機租賃及養老等產業進行長期的戰略投資，挖掘潛在發展機遇。
- 長期戰略投資, 佈局具潛力產業
光大控股在2011年收購中飛租賃, 經過了7年的發展及整合, 幫助中飛租賃從一家小型的飛機租賃商, 發展成現在國內第一位的經營性飛機租賃公司,其機隊及訂單總價值在全球飛機租賃公司中排名第9位,也是第一家在亞洲上市的飛機租賃公司, 及國內唯一一家擁有飛機拆解基地的飛機租賃公司。
今年上半年, 光大控股利用在私募股權和基金管理方面的能力及優勢, 幫助中飛租賃構建了cag(專注投資飛機資產的平台),開啟輕資產發展轉型之路。截至2018年6月底，中飛租賃機隊規模增加至115架, 待交付新飛機訂單189架, 為構建全球一流的飛機全產業鏈解決方案供應商戰略目標打下堅實基礎。
此外, 光大控股還積極佈局中國養老產業，旗下的北京匯晨養老與江蘇省養老機構金夕延年在全國主要城市建立養老機構，以北京、上海為核心輻射全國。目前已開業20個養老機構，合共管理床位數目超過7,000張。
策略與展望
展望2018年下半年，中美貿易關係緊張、全球政治及政策風險上升、内地出台《資管新規》等均為募資、投資及退出帶來挑戰。與此同時, 中國投資者對多元化丶多幣種投資產品的需求還在上升。資產管理行業將持續分化，頭部效應日趨明顯, 擁有良好投資往績、較大體量管理規模、綜合資本運作能力強的資管機構, 會持續吸引更多的資金及投資機會。
在此背景下，下半年光大控股將持續利用跨境優勢, 強化“募投管退”等方面的核心能力。在持續增加境外美元基金之外, 光大控股將穩步推進「空中絲綢之路基金」等人民幣基金的設立。此外, 在今年8月新設立的「湖南光控母基金」基礎上, 持續擴展fof母基金; 實現光大控股整體基金規模年增長20%以上的目標。
投資方面, 光大控股將持續通過「光大海外基礎設施基金」及「光大控股全球併購基金」等發掘海外機遇，務求保持境內資產與海外資產、人民幣負債與外幣負債、長中短期資金配置三方面的平衡。
退出方面, 我們累積了豐富的項目儲備，將繼續通過ipo、併購及股權轉讓等多種渠道, 盡力保持多產業項目的退出節奏。
自有資金方面, 在“雙輪驅動”模式下, 與基金管理業務互補，通過中短期的結構性融資等方式, 提升光大控股的整體收入穩定性。同時, 持續推進飛機租賃和養老產業等戰略性產業的佈局, 幫助其成長為相關行業的領軍企業。
光大控股執行董事兼首席執行官陳爽先生表示：「通過上述各項戰略部署，光大控股很有信心持續穩固在跨境投資及資產管理方面的優勢, 以“專注致遠, 順勢有為”的理念, 以穩健的步伐, 順應市場趨勢, 不斷成長, 為投資者及被投企業創造價值和良好的回報。」