光大控股公佈2012年度全年業績
光 大 控 股 公 佈 2012 年 度 全 年 業 績
* * *
完 善 大 資 產 管 理 平台 香 港 業 務 收 益 大 幅 上 升
|
業 績 表 現 摘 要
• 營 業 收 益 上 升 24%至 港 幣 8.4 億 元
• 香 港 業 務 稅 前 盈 利 港 幣 14.1 億 元， 上 升 57%
• 歸 屬 於 集 團 股 東 之 盈 利 港 幣 11.4 億 元 ， 扣 除 去 年 同 期 因 出 售 光 證 國 際
51%股 權 的 一 次 性 盈 利 因 素 後， 下 跌 18%
• 跨 境 大 資 產 管 理 平 台 旗 下 共 管 理 14 個 基 金，基 金 總 募 資 規 模 大 幅 增 加
至 230 億 港 元
• 經 調 整 的「 大 資 産 管 理 」 業 務 維 持 穩 健 的 發 展：
- 「 一 級 市 場 投 資」 業 務 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 2.9 億 元
- 「 二 級 市 場 投 資」 業 務 錄 得 稅 前 盈 利 港 幣 1,050 萬 元
- 「 結 構 性融 資 及 投 資」 業 務 錄 得 稅 前 利 潤 港 幣 7.1 億 元
- 分 享 飛 機 租 賃 業 務 帶 來 的 利 潤 港 幣 4,000 萬 元
• 股 東 權 益 上 升 6.2%至 港 幣 281 億 元
• 董 事 局 建 議 派 發 末 期 股 息 毎 股 15 港 仙 ， 全 年 股 息 每 股 26 港 仙
|
中國光大控股有限公司（ 下 稱「 光 大 控 股 」或「 集 團」，股 份 代 號：00165）今天公佈截至 2012 年12 月31 日 止全年業績 。
集團營業收益上 升 24%至港幣 8.4 億 元 ； 香 港 業 務 稅 前 盈 利 大 幅 上 升 57%至 港 幣 14.1 億 元；扣 除去年同期因出售光證國 際 51%股 權 的 一 次 性 盈 利 因素後，歸屬於集團股東之稅 後 盈 利 下 跌 18%至 港 幣 11.4 億 元，每 股 盈 利 比上 年 同 期 減 41%至 港 幣 0.663 元 (2011 年 度:港 幣 1.12 元 )。 董 事 會 決 議 派發 2012 年末期股息每股15 港 仙 (2011 年 度:30 港 仙 )， 連 同 中 期 股 息 毎 股11 港 仙，全 年 股 息 每 股 26 港 仙 (2011 年 度:45 港 仙)，較 去 年 同 期 下 跌 42%。
集 團 旗 下 各 基 金 所 投 項 目 公 允 值 保 持 穩 定 增 長， 股 東 權 益 較 2011 年 底 上升 6.2%至 港 幣 281 億 元 ， 手 頭 現 金 達 港 幣 26.6 億 元 ， 計 息 負 債 比 率 維 持於 3.6%的 極 低 水 準；健 康 的 財 務 狀 況 為 光 大 控 股 創 造 了 良 好 的 收 購 條 件 。
光 大 控 股 執 行 董 事 兼 首 席 執 行 官 陳 爽 先 生表 示 ：「 為 配 合 業 務 發 展 需 要 ，集 團 對 原 有 的 “3 2”結 構 做 出 適 當 調 整 ， 其 中 “3”部 份 由 原 來 的 直 接 投 資 、產 業 投 資 和 資 產 管 理 改 組 為 一 級 市 場 投 資、二 級 市 場 投 資 及 結 構 性 融 資 及投 資 等 三 大 板 塊，成 為 集 團 最 核 心 的 業 務 板 塊。原 來 “2”部 份 的 香 港 投 資 銀行 和 經 紀 及 財 富 管 理 (光 證 國 際 )則 歸 入 聯 營 公 司 光 大 證 券 的 管 理 。 通 過 此調 整， 集 團 的 業 務 結 構 更 為 清 晰， 同 時 也 有 利 於 最 大 限 度 集 中 各 業 務 板 塊的 資 源 和 優 勢 ， 實 現 長 遠 健 康 發 展。 」
截 至 2012 年 底， 集 團 跨 境 大 資 產 管 理 平台 旗 下 共 管 理 14 個 基 金 ，基 金 總募 資 規 模 大 幅 增 加 至 230 億 港 元，未 投 資 金 額 加 已 投 資 項 目 公 允 值 總 額 約為 239 億 港 元 ， 分 別 較 上 年 增 長 37%及 35%。
一 級 市 場 投 資 業 務包 括 了 中 國 特 別 機 會 基 金 系 列 三 個 私 募 基 金、三 個 創 投基 金 和 基 礎 設 施、 房 地 產、 低 碳 新 能 源 及 新 材 料、 醫 療 健 康 等 四 個 產 業 基金 。 一 級 市 場 投 資 專 注 中 國 未 上 市 項 目 的 投 資 機 會， 是 光 大 控 股 最 具 競 爭力 的 業 務 板 塊 之 一。 年 內， 一 級 市 場 投 資 的 規 模 持 續 增 長， 管 理 費 收 入 日趨 增 加 ， 其 中 已 募 資 總 規 模 為 200 億 港 元 ， 較 去 年 增 加 36 億 港 元 ， 已 投放 金 額 佔 已 募 資 總 額 的 59%。 鑒 於 內 地 股 市 表 現 不 佳 及 項 目 上 市 審 批 放緩 ， 一 級 市 場 投 資 並 未 在 去 年 大 規 模 退 出 項 目， 因 此 稅 前 盈 利 較 去 年 同 期下 跌 59%至 港 幣 2.9 億 元 。
集 團 於 二 零 一 二 年 在 一 級 市 場 投 資 業 務 新 增 醫 療 健 康 產 業 板 塊，基 金 團 隊由 富 有 國 際 投 資 市 場 及 醫 療 產 業 背 景 的 專 業 人 士 組 成，專 注 於 中 國 醫 療 健康 市 場 的 未 上 市、 成 長 期 企 業， 其 重 點 投 資 範 圍 涵 蓋 生 物 醫 藥、 醫 療 器 械和 設 備 、 醫 療 服 務 和 醫 療 it 等 。
二 級 市 場 投 資 業 務專 注 已 上 市 證 券 的 投 資 機 會，集 團 於 二 零 一 二 年 停 止 了原 有“龍 騰 基 金”的 運 作， 並 將 旗 下 團 隊 分 成 以 固 定 收 益 類 產 品 為 主 的 傳 統資 產 管 理 業 務 和 環 球 對 沖 類 產 品 兩 個 板 塊 ， 並 於 年 內 取 得 突 破 性 的 發 展 。固 定 收 益 類 產 品 方 面， 集 團 在 去 年 11 月 成 功 完 成 10 億 元 人 民 幣 的 募 集後，在 房 地 產、原 材 料、交 通、消 費 品 等 多 個 行 業 精 選 多 隻 債 券 進 行 建 倉 。此 外 ， 集 團 在 香 港 發 起 設 立 了 光 大 安 心 債 券 基 金 ， 至 今 成 功 募 集 共 3,000萬 美 元， 進 一 步 豐 富 了 固 定 收 益 類 產 品 的 組 合。 環 球 對 沖 類 產 品 方 面， 集團 於 去 年 七 月 份 新 推 出 兩 個 絕 對 回 報 基 金 產 品， 表 現 理 想， 每 月 均 取 得 了正 回 報 ， 實 現 年 化 回 報 率 約 12%， 為 今 後 開 展 對 外 募 資 創 造 了 良 好 條 件。去 年 集 團 二 級 市 場 投 資 業 務 實 現 利 潤 1,050 萬 港 元 。
結 構 性 融 資 及 投 資 業 務主 要 利 用 光 大 控 股 充 裕 的 財 務 資 源，以 及 一 級 市 場和 二 級 市 場 投 資 的 廣 泛 業 務 管 道 ， 發 掘 各 類 中 、 短 期 的 「 融 資 投 資 」 業務 機 會。 通 過 此 業 務 模 式， 一 方 面 可 以 分 享 被 投 資 企 業 長 期 發 展、 上 市 帶來 的 資 本 增 值， 另 一 方 面 通 過 適 量 借 貸， 在 幫 助 企 業 發 展 的 同 時， 也 在 良好 的 安 全 邊 際 下， 為 集 團 帶 來 豐 厚 的 利 息 收 入。
截 止 二 零 一 二 年 底，該 業 務 仍 持 有 9 個 投 資 項 目， 年 內 共 有 3 個 項 目 到 期並 收 回 本 金 和 利 息 。 年 內 ， 該 業 務 共 實 現 利 息 收 入 港 幣 2.2 億 元 和 投 資 收入 港 幣 5.4 億 元 ， 共 錄 得 稅 前 利 潤 港 幣 7.1 億 元 ， 成 為 集 團 重 要 的 利 潤 增長 點。集 團 於 去 年 9 月 成 功 設 立 一 個 首 階 段 募 資 規 模 為 8 億 元 人 民 幣 的 夾層 基 金， 並 已 投 入 一 個 固 定 收 益 類 債 權 項 目。 此 外， 集 團 也 在 積 極 發 起 設立 美 元 夾 層 基 金， 以 期 分 散 投 資 風 險， 進 一 步 豐 富 光 大 控 股 的 資 產 管 理 產品 組 合 。
集 團 自 二 零 一 一 年 收 購 中 國 飛 機 租 賃 有 限 公 司 後 其 飛 機 租 賃 業 務 一 直 保持 迅 速 增 長， 營 運 情 況 良 好。 截 止 二 零 一 二 年 底， 該 公 司 已 投 入 營 運 的 客機 數 量 增 至 16 架 。 該 公 司 於 去 年 引 入 中 國 航 太 科 技 集 團 公 司 下 屬 企 業 航太 投 資 控 股 有 限 公 司 ， 成 為 持 有 8%股 權 的 戰 略 投 資 者 ， 光 大 控 股 在 該 公司 股 權 亦 相 應 降 至 約 44%。 於 二 零 一 二 年， 飛 機 租 賃 業 務 為 集 團 帶 來 約 港幣 4,000 萬 元 的 分 享 利 潤 。
由於 二 零 一 二 年內 地 股 市 大 部 份 時 間 表 現 疲 弱，證 券 市 場 融 資 總 額 大 幅 下跌，集 團 因 此 需 對 持 股 33.33%的 光 大 證 券 所 做 的 部 份 投 資 進 行 減 值 撥 備 約港 幣 2.6 億 元，因 此 年 內 分 享 光 大 證 券 利 潤 為 港 幣 1.5 億 元，較 2011 年 下跌 76%。集 團 2012 年 獲 得 來 自 光 大 銀 行（ 集 團 持 股 4.51%）派 息 港 幣 2.96億元 。
展 望
中 國 的 持 續 發 展 及 金 融 業 的 改 革 和 開 放 為 光 大 控 股 這 個 獨 特 的 大 資 產 管理 平 台 帶 來 前 所 未 有 的 發 展 機 會 。
陳 爽 先 生 總 結 ：「 經 過 五 年 的 轉 型 ， 光 大 控 股 跨 境 大 資 產 管 理 平 臺 日見 完善 。 我 們 的 資 產 管 理 產 品 從 私 募 基 金 、 創 投 基 金 、 產 業 基 金, 一 直 延 伸 到結 構 性 融 資 和 投 資 產 品、 夾 層 基 金， 以 及 對 沖 基 金、 債 券 投 資 基 金， 這 些產 品 以 機 構 性 客 戶 和 高 淨 值 個 人 客 戶 為 主，客 戶 的 經 驗 和 對 長 期 投 資 理 念的 理 解 ， 為 我 們 爭 取 高 回 報 創 造 了 良 好 的 內 在 條 件 。 」